Скажем прямо — если у вас нет торговой стратегии, то на бирже вам делать нечего. Потому что трейдинг без стратегии становится азартной игрой, а не прибыльным бизнесом.
Разработка собственной стратегии — это длительный, серьезный и важный этап, принцип которого — «лучше медленно запрягать, зато потом быстро ехать».
Хотите научиться запрягать быстрее — записывайтесь
Что такое торговая стратегия в трейдинге?
Кто-то выбирает торговать только на форексе или фондовом рынке, а кто-то догадается выбрать оба варианта.
Пока одни торгуют валютными парами, а другие акциями, третьи сформируют целый портфель, чтобы максимально диверсифицировать риски.
Для кого-то трейдинг — дополнительный заработок, а кто-то живет исключительно с биржевой торговли.
Все это — разные стратегии, составленные под разные цели и задачи, исходя из имеющихся ресурсов и ведущие к целям самым оптимальным путем.
Торговая стратегия на бирже помогает отсечь лишние непродуктивные действия и эмоции, сэкономить деньги, нервы и время, дает систему и определенную эффективность. А главное — прибыль, ради которой все и затевается.
Что лежит в основе любой стратегии:
- фундаментальный и технический анализ
- правила входа в сделку и выхода
- способность удерживать позицию
- правила управления рисками и капиталом
- анализ сделок.
Торговая стратегия в трейдинге должна учитывать личные качества и уровень самодисциплины трейдера. В сущности — это несколько четких планов действий в разных рыночных ситуациях.
Виды торговых стратегий
Список представленных стратегий выстроен в том порядке, который наиболее желателен в поэтапном освоении биржевой торговли:
- Отбой от уровня — учит пониманию действий других участников биржи. Считается одной из самых жестких, но результативных.
- Пробой уровня — учит определению силы импульсов и ценовых уровней. Эффективность в том, что при таком подходе достаточно трех сделок вместо 30-ти, чтобы получить прибыль.
- Ложный пробой одним или двумя барами — дает понимание, что такое импульсы, откуда они берутся, кем сгенерированы, хватает ли инструменту энергии для сильного движения.
Чтобы подобрать подходящую стратегию, на первом этапе надо выбрать одну и отрабатывать только ее, потом переходить к другой. Иначе вместо системной торговли вы получите хаос и стресс, что приведет к выгоранию.
Как создать эффективную торговую стратегию
Прежде чем начинать пробовать чужие результативные стратегии, надо научиться понимать рынок — если вы будете слепо следовать правилам, вы не станете профессионалом.
Что означает понимать рынок:
- разбираться в уровнях, пробоях и ложных пробоях
- как зарабатывать на гэпах и разворотах тренда
- как находить выгодные точки входа в сделку
- как ставить стопы
Виды торговых стратегий на бирже:
- По фактору времени стратегии бывают кpaткocpoчными, cpeднecpoчными или дoлгocpoчными.
- В соответствии с рисками они могут быть консервативными (наименее рискованными), умеренными и агрессивными ( с высокой степенью рисков).
- По способу торговли — дейтрейдинг (внутридневная торговля), скальпинг, арбитраж и многие другие.
Как выбрать торговую стратегию
Все начинается с цели, имеющихся ресурсов, и даже возраста.
Людям зрелого возраста, готовящимся к пенсии, агрессивные стратегии торговли опасны, так как им надо сохранить и приумножить капитал к пенсии. Они не могут себе позволить крупные потери. Их девизом должна стать осторожность, а подходящими бумагами — голубые фишки, по которым выплачивают дивиденды, или облигации.
Рисковать сильнее может молодежь, у которой еще все впереди.
Наилучшие варианты дают комбинированные стратегии — консервативная в сочетании с умеренной, или умеренная с агрессивной. Чтобы научиться сочетать, надо как минимум, проштудировать учебник по биржевой торговле и следить за новостями.
Надо еще уметь корректно ставить цели. По большому счету, заработать миллион — вообще не цель. Начинать лучше с чего-то приземленного — заработать на ремонт квартиры, покупку машины, собрать детям на учебу, на отпуск, купить путевку в санаторий пожилым родителям. Чем меньше и реальнее цель, тем легче на нее заработать.
Во всем есть логика:
- Пока дети маленькие и до института далеко, можно выбирать долгосрочные инвестиции.
- За месяц до Нового года можно зайти с 200 долларами на форекс и заработать на подарки под елочку всей семье и родственникам. Что вполне реально для тех, кто хорошо вник в тему.
- На долгосрочных стратегиях хорошо помогает диверсификация — когда бумаги различных компаний распределяются в соответствии с ситуацией на рынке. К примеру, если в начале пандемии резко падали цены на нефть, акции авиакомпаний и туристических, но росли технологии и ритейл, — инвесторы перераспределяли доли акций в портфелях в пользу вторых.
- Как вариант — инвестирование в ETF избавляет от необходимости заниматься диверсификацией самостоятельно.
- Долгосрочные стратегии идеально подходят людям, терпеливым от природы.
- Краткосрочные стратегии чаще всего выбирают новички в надежде быстрее разогнать депозит, но как ни странно, лучше это делать на долгосрочных сделках, а к краткосрочным переходить плавно по мере наработки опыта.
- Понятно, что краткосрочные стратегии гораздо более прибыльны, но новичкам на первых порах надо учиться сохранять капитал. И это одна стратегия, а разгонять его — совсем другая, она требует соответствующей подготовки.
Выводы
Чтобы подобрать оптимальную торговую стратегию, надо протестировать чужие работающие. Проблема только в том, чтобы правильно их отобрать — руководствуйтесь теми критериями, которые описаны выше.
