Валютный рынок Форекс при всей своей доступности для новичков все же окутан тайнами и предположениями. Многочисленные стратегии и рассказы «бывалых» о том, как можно за один вечер потерять все, не являются стимулом для того, чтобы попробовать собственные силы. В итоге, начинающий трейдер сразу говорит: «Форекс и прибыль – это точно не для меня!». А как происходит на самом деле? Есть ли инструмент, который поможет снизить риски и научиться прогнозировать колебания валютных курсов? В этом поможет индикатор RSI!

Что это такое?

Говорят, чтобы научиться торговать на Форекс, нужно детально изучить валютный рынок. Но это можно делать до бесконечности, ведь каждый день его тенденции меняются, и все равно не узнать ничего на 100 процентов. А нужно ли это? Для того чтобы открыть счет в банке, никому не требуется досконально понимать, как работает вся система аккумулирования средств на депозитах. С Форекс аналогичная ситуация: достаточно понимать принцип торговли и использовать правильные инструменты для принятия решений по валютным парам.

Главные помощники трейдера – индикаторы. Именно они помогут понять поведение и изменение рынка, чтобы совершать успешные сделки. Правильно оценить ситуацию с валютными парами или ценными бумагами – значит, повысить шансы на получение прибыли.

Показания индикатором можно наложить на график. Наглядность – один из плюсов, который точно оценят начинающие трейдеры.

Из списка индикаторов выделяются осцилляторы – благодаря им можно оценить рынок в моменты его спокойствия. Это позволяет составить прогноз даже при отсутствии явных тенденций и не тратить на это время, когда рыночные явления станут более активными, и нужно будет быстро включаться в работу.

RSI – индекс относительной силы. Это один из самых известных индикаторов, которые считаются классикой в сфере торговли на Форекс. Именно он может применяться на всех торговых платформах и системах, а стратегии на его основе используются во всем мире. Даже начинающие трейдеры имеют представление о том, что RSI помогает в выработке плана торговли и минимизирует риск потери средств. О том, что индикатор работает плохо, говорят только те люди, которые не уделили время для изучения его свойств.

Главный плюс RSI – простота. Интуитивно понятные стратегии на его основе может разработать даже новичок. У такого индикатора только одна линия, по колебаниям которой можно определить силу тренда и его изменения в перспективе. RSI используется для сравнения абсолютной величины роста пар валют в течение определенного периода и уровня падения этой цены. Результаты отображаются в виде простого графика в процентах. Здесь указаны области перекупленности и перепроданности, которые помогут в прогнозировании тенденций рынка.

При помощи RSI можно:

  • подтвердить тренд;
  • определить, как будет изменяться тенденция;
  • установить момент завершения коррекции;
  • подтвердить фигуру в графическом анализе.

RSI – это показатель, зависящий от использования за определенный момент цены валюты на момент своего закрытия. Это и есть «относительная сила» по индексу. Данное понятие может применяться в других видах анализа на рынке. Но именно RSI может вычисляться по цене одного актива, а не нескольких ценных бумаг.

История появления

Разработка RSI принадлежит Уэллсу Уайлдеру – в 1978 году он представил индикатор в журнале и написал книгу, в которой рассказал о концепциях для работы с торговыми системами. Индекс предлагался там как один из лучших способов анализа рынка и валюты. После этого его стали использовать трейдеры по всему миру. Сам Уэллс долгое время был трейдером и торговал на бирже. Много времени он уделял исследованиям для того чтобы понять, как работает рынок. В 80-е годы он даже основал сообщество, которое занималось этим вопросом, а также разработал специальное программное обеспечение для трейдеров. Помимо Индекса относительной силы, Уэллс также разработал индикатор Среднего истинного диапазона и направленного движения, а также внедрил параболическую систему. Сегодня Уэллс изредка дает интервью и проводит консультации. Большую часть времени он живет в Новой Зеландии и уже не занимается торговлей. А вот его наработки процветают и используются повсеместно.

Плюсы и минусы

В арсенале успешного трейдера RSI должен быть обязательно. Его преимущества – простота, высокая степень точности, широкий диапазон использования и возможность сочетания с другими индикаторами для выработки новых стратегий. В последнем случае он может работать как отличный фильтр для сигналов. Это признанная классика, которая используется на платформах самых популярных брокеров.

Из минусов можно выделить перерисовку на баре, хотя это один из недостатков многих индикаторов.

Использование стратегии RSI – с чего начать?

Стратегия может быть в чистом виде либо как комбинация с другими системами. Вне зависимости от того, что будет использовать трейдер, очень важно протестировать RSI на демо-счете, который сегодня предлагается большинством известных брокеров. Достаточно скачать у брокера торговую платформу, чтобы попробовать стратегию и понять, как она работает. Это позволит не потерять слишком много денег на первых порах.

Параметры RSI и настройка

В процесче настройки в меню «Применить к» обычно по умолчанию стоит «Close». То есть индикатор будет работать с ценами закрытия. Можно строить графики по открытию цены, минимуму и максимуму, экспериментируя с результатом. Есть возможность задать дизайн линии и цвет.

Во вкладке «Уровни» по умолчанию будет стоять стандарт – 30 и 70 в процентном соотношении. Опытные участники рынка часто работают с показателями 20 и 80.

У RSI только один параметр – длина интервала времени. Стандартно этот показатель – 14. В зависимости от активности рынка его можно изменять. Чаще всего на графике кривая будет пересекать значения 30% и 70%, составляя шумы, из которых сигналов – меньше всего. Как отсеять шумовые показатели? Для этого часто рекомендуют увеличить интервал времени с 14 до 21. Но, если рынок относительно спокоен, можно его и укоротить до 7, ведь при такой ситуации сигналы индикатора будут видны чаще.

Индикатор дает трейдеру несколько сигналов, на которые он может ориентироваться:

  • уровень 50, по которому можно вычислить тренд и его наличие, а также не учитывать ложные сигналы;
  • графика и фигуры, которые помогают отследить процесс в динамике;
  • зоны перепроданности и перекупленности.

Основная стратегия

При использовании RSI важно понимать значение такого понятия, как дивергенция. Это разница в показаниях индекса и поведении валюты (ее цены). Она может быть:

  • медвежьей – когда индикатор ниже, чем цена, и это является сигналом того, что валюту можно продавать (обычно кривая находится на графике выше 70%);
  • бычьей – когда RSI выше, чем цена валюты (на графике экстремум располагается ниже отметки 70%).

Если использовать RSI, и он уходит вверх, значит, цена валюты расположена в зоне перекупленности. Скорее всего, скоро она упадет. Наоборот, когда индикатор падает ниже 30%, возникает явление перепроданности, и стоит ожидать изменение тренда. Если же индекс находится между 30 и 70 на графике, то это нейтральная зона.

Полное отсутствие тренда фиксируется, если линия расположена на уровне 50. И здесь есть свои особенности, которые генерирует индикатор:

  • более 50 – активы больше покупают, чем продают, а значит, стоимость увеличивается;
  • менее 50 – актив больше продают, а из-за того, что покупают реже, уменьшается цена.

Эксперты советуют при очень выраженном тренде брать интервал не 30-70, а 20-80, что позволит получить более точные данные и спрогнозировать стоимость валютных пар.

Как выбрать период для стратегии?

Классическая схема стратегии RSI – это 14 дней. Но многие трейдеры сегодня составляют графики для 9 и 25 дней. Можно даже построить тренд для 5 и 7 дней, расписанный по минутам. Поскольку индикатор может работать в сочетании с другими инструментами, формируя новые стратегии, рекомендуется экспериментировать с днями, чтобы найти лучший способ наблюдения за рынком. При коротком периоде инструмент будет обладать большей чувствительностью. Количество перекупленных или перепроданных активов будет сокращено. Минус в том, что определить сдвиги в тренде будет сложнее, и этот подход оптимален для опытных трейдеров.

Два метода, которые работают!

Сегодня часто используют две методики на основе RSI, которые подойдут даже для малоопытных трейдеров.

Первый способ основан на правилах:

  • когда RSI не находится в зоне перепроданности, позиция “вверх” открывается;
  • когда RSI покидает зону перекупленности, позиция “вниз” закрывается.

Данный метод отлично подходит для бинарных опционов. Однако главный его минус – привязка к уровню на шкале, из-за чего трейдер не видит большую часть точек входа на рынок при благоприятной ситуации.

Второй способ – это отказ от стандартного уровня 30-70 на графике, а работа с касательными линиями. Его суть в том, что временной интервал устанавливают на уровне 60 японских свечей, по которому уже анализируют уровни касательных «вверх» и «вниз».

Обе стратегии чем-то похожи, но если первый метод подойдет для любых активов и может сочетаться с любыми временными интервалами, то второй способ используется только для графиков с промежутками 5 минут или 50 секунд. Первый способ более надежен, но реже генерирует сигнал. Вторая методика обеспечивает большую частоту сигналов, но по показателю надежности уступает – ею пользуются лишь опытные трейдеры.

Сочетания RSI и других систем – прочие стратегии

Комбинация RSI с другими инструментами – одна из современных тенденций на рынке. Это позволяет получать новые стратегии, которые могут быть более удобны для трейдера.

Можно комбинировать данный индикатор с MACD – инструментом для бинарных опционов. Именно он подойдет для активов при слабой волатильности, показывая любую дивергенцию и запаздывания на графике.

Более четкие сигналы можно получить при сочетании данного индикатора с полосами Боллинджера. Так появляется возможность вычислить сигналы внутри трендовой фазы, тогда как при стандартном методе на основе 30-70% можно увидеть их только в установленном диапазоне.

Для валютных пар доллар и евро можно применять сочетание RSI и тренда со сдвигом и периодом, равным 72. Хороший доход в данном случае гарантирован!

Чтобы увидеть точное направление тренда и добиться эффекта сглаживания, можно воспользоваться индикатором RSI в сочетании с МА, а соотношение его с Фибоначчи 1,618 позволяет выявить более слабое движение цены, создав возможность для входа на рынок.

Использовать ли RSI и какую стратегию выработать – все это приходит с опытом. Важно то, что даже новичок может попробовать свои силы в работе с индикатором и понять, что подойдет именно ему!